濟寧市未來(lái)過(guò)濾系統有限公司二零一八年年度報告

尊敬的各位股東：

大家好！首先，我代表公司以及全體員工以及我個(gè)人向各位股東這一年以來(lái)的支持致以誠摯的感謝。

我們公司成立于2014年11月10日，按完整年度算，截至2018年，公司已經(jīng)走過(guò)了四個(gè)年份。四年中，得助于各位股東的支持和幾位骨干人員的努力我們取得了非常顯著(zhù)的進(jìn)步，特別在今年公司各方面都取得了不小的進(jìn)步，但綜合看也犯了一些錯誤，下面我以年初制定的發(fā)展規劃為引導，就2018年的工作向各位股東做總結報告，然后匯報2019年的工作安排。

報告分為兩個(gè)部分：1.回顧2018；2.規劃2019。

回顧2018

2018年大事記：

1. 廠(chǎng)區擴大。

2. 辦公區的設立。

3. 產(chǎn)品系列的確定。

4. 各職能部門(mén)的設立。

5. 新股東的加入。2018年公司股東擴充至15人，其中包括公司員工、生意伙伴、企業(yè)法人，公司今年的發(fā)展是離不開(kāi)各位股東背后強力支持的。

6. 購買(mǎi)土地。

7. 公益事業(yè)。2018年春節期間，公司第一次正式組織了關(guān)愛(ài)老人獻愛(ài)心公益行動(dòng)，這讓公司的公益理念“公益是一項事業(yè)”有了實(shí)質(zhì)性行動(dòng)。

2018年，公司總體經(jīng)營(yíng)狀況應屬合理水平，受于資金限制，每一步發(fā)展都面臨著(zhù)巨大的資金壓力，這在某些方面來(lái)說(shuō)是限制了公司發(fā)展的。

年初制定的銷(xiāo)售目標是X萬(wàn)，爭取超過(guò)XX萬(wàn)。從道理上講XX萬(wàn)于今年是能夠完成的，但公司從我個(gè)人開(kāi)始就犯下了沒(méi)有重視銷(xiāo)售的錯誤，今年銷(xiāo)售額X萬(wàn)，以量來(lái)說(shuō)今年的銷(xiāo)售額是可以接受的。

利潤終于由負轉正，這是非常具有決定性意義的事件。公司初創(chuàng )時(shí)，我個(gè)人就考慮過(guò)初創(chuàng )生產(chǎn)型公司的規律，我預期過(guò)公司前期可能會(huì )有三至五年的虧損期，三年虧損是正常現象，可以允許五年虧損，在第四個(gè)年份公司實(shí)現正營(yíng)收，這是在關(guān)鍵一年交的一份關(guān)鍵答卷。由今年開(kāi)始，我們有理由相信公司的發(fā)展將走上平坦順直的快車(chē)道。

年初擬定計劃爭取實(shí)現第一次分紅，在今年終于有了實(shí)現之可能，一直以來(lái)，為股東謀取最高利益是管理層最主要的任務(wù)和目標，讓股東看到實(shí)實(shí)在在的效益也是公司必須做到的。

2018年公司的最核心人員均已持股，最核心人員與公司休戚與共、共榮共興的關(guān)系將是未來(lái)實(shí)現大發(fā)展的重要基礎，也是公司為實(shí)現穩定管理層做的最主要舉措。

2018年的發(fā)展目標定為后市場(chǎng)和工業(yè)市場(chǎng)兩步走，業(yè)務(wù)范圍控制在省內，在戰略決策上來(lái)說(shuō)，通過(guò)一年的摸索已經(jīng)可以斷定這是一條戰略失誤；從戰術(shù)決策上說(shuō)，業(yè)務(wù)范圍有控制，市場(chǎng)區域有抓有放，是值得肯定的；從努力程度上說(shuō)，2018年的業(yè)務(wù)無(wú)論是以XX為主的后市場(chǎng)還是XX準備做的工業(yè)市場(chǎng)都出現了嚴重失職，這對于公司的業(yè)務(wù)拓展造成了消極影響。

年初制定的液壓濾芯自主生產(chǎn)由于訂單少，專(zhuān)注力又有了轉移，導致整年時(shí)間都沒(méi)有執行。

機柴濾產(chǎn)品成為了雞肋。由于外地代工，產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性始終沒(méi)有得到有效控制，產(chǎn)品推廣也未做開(kāi)，導致增加新型號的計劃被擱淺。

年初制定的增加專(zhuān)業(yè)人才的目標取得了一定成效，整體來(lái)說(shuō)2018年公司的業(yè)務(wù)保持了比以往更強勁的增長(cháng)勢頭，僅以銷(xiāo)售額增長(cháng)率說(shuō)比2017年增長(cháng)了82.28%，但經(jīng)銷(xiāo)商客戶(hù)仍非常少，所以我們在看到今年增長(cháng)的同時(shí)也應該清楚知道若沒(méi)有經(jīng)銷(xiāo)商為公司提升銷(xiāo)量的話(huà)，下年度銷(xiāo)售目標就無(wú)從完成。

2018年公司被迫關(guān)閉了位于濟寧美恒汽配城的辦事處，這項失敗的投資我個(gè)人負主要責任。

下面幾份表格匯報公司具體經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)情況：

1. 資產(chǎn)負債表

X

X

歷史數據

X

二、經(jīng)營(yíng)分析表

X

歷史數據

X

X

經(jīng)營(yíng)支出

X

備注：由于統計信息有偏差，加之公司成立只幾年時(shí)間各方面都在完善，財務(wù)數據也在逐年調整，統計信息在某些方面是不太準確的，但大體項目偏差不大。

 從數據可以看出公司每年都保持了穩定的高速發(fā)展，無(wú)論從資產(chǎn)規模、從銷(xiāo)售業(yè)績(jì)、從營(yíng)業(yè)利潤、從公司人員、從開(kāi)支，各項數據都在增大，從公司發(fā)展說(shuō)這是好事，我個(gè)人也希望這種勢頭在未來(lái)幾年甚至十年都不要停滯，但是從今年的銷(xiāo)售數據中仍看到了公司存在的問(wèn)題。2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)具體數據細分如下：

1. 銷(xiāo)售量（人民幣萬(wàn)元）

X

備注：以上數據不完全準確，僅作參考。

1. 毛利潤（人民幣萬(wàn)元）

X

備注：以上數據不完全準備，僅作參考。

以上數據可以看出公司目前最大的隱患。截至2018年底，公司正經(jīng)的經(jīng)銷(xiāo)商少之又少，目前維護最成功的經(jīng)銷(xiāo)商客戶(hù)（XX除外）A經(jīng)理、B經(jīng)理、C經(jīng)理、D經(jīng)理，年營(yíng)業(yè)額均未超過(guò)X萬(wàn)元。缺少真正的大經(jīng)銷(xiāo)商是公司面臨的最大短板，也是最需要解決的問(wèn)題。

自省

子曰：見(jiàn)賢思齊焉，見(jiàn)不賢而內自省也。

曾子曰：吾日三省吾身。

作為公司總經(jīng)理，我個(gè)人需要好好反省。2018年已然走過(guò)，如果我們不去回顧、總結，我們這一年就等于渾渾噩噩地白過(guò)；如果我們不去反省、批判，我們的業(yè)務(wù)就很難再進(jìn)步；如果我們對過(guò)去、對自己放任自流，認為“斯過(guò)矣”，那么新一年的工作也將會(huì )一塌糊涂。

對過(guò)往一年的工作進(jìn)行回顧、總結，分析出我們取得的成績(jì)，知道我們進(jìn)步在哪個(gè)地方，對犯過(guò)的錯誤進(jìn)行認真檢討，對走過(guò)的彎路再進(jìn)行深刻認識，只有這樣才能知道過(guò)往一年我們具體做了些什么？我們辛苦工作流過(guò)的汗水到底流在了什么地方？只有這樣才能對自己有個(gè)交待，也只有這樣我們才更清楚下一年要做什么？也只有這樣我們才能對未來(lái)有更切合實(shí)際的規劃。我們回顧過(guò)往，正是為了開(kāi)拓明天。

以我個(gè)人來(lái)說(shuō)，我認為首先我進(jìn)車(chē)間的時(shí)間這一年中太少了，除了廠(chǎng)長(cháng)休假那段時(shí)間，我個(gè)人在車(chē)間的時(shí)間越來(lái)越少，有時(shí)甚至幾天不去車(chē)間。我個(gè)人做的工作可能多些，但我認為作為生產(chǎn)加工型公司，在規模未達到人人各司其職的前提下不去車(chē)間是絕對不對的。2018年以來(lái)飲酒越來(lái)越多，對于這個(gè)現象我個(gè)人認為有必要在內心深處認真反思和處理。談業(yè)務(wù)需要處感情，處感情需要吃飯，吃飯需要飲酒，這似乎是正常不過(guò)的事情。但作為公司總經(jīng)理，我未能把握應有的尺度，往往逢喝必多，我認為這于公司長(cháng)遠發(fā)展帶不來(lái)必然的好處。

關(guān)于飲酒這個(gè)問(wèn)題在公司正式開(kāi)展2019年業(yè)務(wù)之前我必須深刻反省。傳統的酒桌業(yè)務(wù)到底要不要？傳統的酒桌業(yè)務(wù)到底重不重要？傳統的酒桌業(yè)務(wù)于公司發(fā)展到底有利有弊？在年報中我個(gè)人向各位股東深刻反省，也是因為公司目前體量小，一人之行動(dòng)可以左右一公司之興衰，公司重任在于我，我個(gè)人行為不正將直接影響公司發(fā)展。

就我目前認為，酒桌業(yè)務(wù)確實(shí)能夠招攬潛在客戶(hù)，人脈關(guān)系廣自然生財之道更加寬泛，與上層社會(huì )交往頻繁自然能夠得到更多資源，但我差點(diǎn)忘記了我們從事的生意。我們以空氣濾清器起家，我們主營(yíng)業(yè)務(wù)是過(guò)濾系統的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，在可知的五年內，我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)最大份額仍將是空氣濾清器，那么我認為的問(wèn)題可能隨之而來(lái)。除去外地經(jīng)銷(xiāo)商客戶(hù)必要的宴請招待外，在當地以“結識人脈”為導向的酒桌業(yè)務(wù)于公司主方向的發(fā)展到底有何助益？我們從事的行業(yè)專(zhuān)業(yè)性太強，人脈的增多的確可以帶來(lái)潛在機會(huì )，但我認為這些生財機會(huì )太少能涉及到我們的主業(yè)——空氣濾清器，如果我們被金錢(qián)和利潤吸引著(zhù)去做工程、去囤房產(chǎn)、去投機，看得見(jiàn)到手的利潤有了，主業(yè)要不要再去做呢？

2018年我個(gè)人已經(jīng)很少提及公司創(chuàng )立之初立下的終極理想——百年企業(yè)、世界第一階梯，我只重復了馬云的一句話(huà)：理想還是要有的，萬(wàn)一實(shí)現了呢！但是過(guò)往一年從心態(tài)和思維卻被一些看得見(jiàn)的利潤縛住了手腳。此刻，我在想我們的空氣濾清器、我們的濾清系統沒(méi)有發(fā)展的潛力了嗎？這個(gè)問(wèn)題不難回答。我是在一條筆直平坦的大道上被一條看上去很漂亮的岔道暫時(shí)弄迷了方向。濾清器是專(zhuān)用性很強的產(chǎn)品，它的市場(chǎng)布局應該在全國，指望本地各行各業(yè)的人脈幫助公司拓展全國濾清市場(chǎng)業(yè)務(wù)是不可能的。酒桌業(yè)務(wù)在某些方面是有助益的，但作用是有限的。

必須承認，2018年做了很多事情，公司形象整體上也有了質(zhì)的提升，這些是有目共睹的，但公司最缺是客戶(hù)，業(yè)務(wù)做得踉踉蹌蹌與我個(gè)人關(guān)系是最大的。整個(gè)18年我只與X經(jīng)理在山東境內有過(guò)一次走訪(fǎng)，而且是行程匆匆過(guò)節走訪(fǎng)，年初時(shí)的計劃開(kāi)展工業(yè)市場(chǎng)和主機市場(chǎng)以及省外市場(chǎng)的事項沒(méi)有一項做好，我個(gè)人應做檢討。

各位股東，對不起，這方面我失職了。

通過(guò)反思酒桌業(yè)務(wù)，我在想個(gè)人能力的極限性，說(shuō)到底還是眼光、視野和格局問(wèn)題，如果我個(gè)人堅守百年企業(yè)、行業(yè)第一梯隊的理想，那么我只會(huì )堅持主業(yè)，不會(huì )想通過(guò)人脈關(guān)系得到看得見(jiàn)的有限利潤。

以公司在一起共同奮斗的兄弟們之間的情感、志趣、理想、能力，我、我們目前幾位兄弟，我們能承載得起以百萬(wàn)元為單位的公司年銷(xiāo)量，我們甚至敢說(shuō)能承載得起以千萬(wàn)元為單位的一到兩千萬(wàn)元的公司年銷(xiāo)量，但我問(wèn)自己，我們能承載起以千萬(wàn)元為單位的三千萬(wàn)元以上的公司年銷(xiāo)量么？那么我們能承載得起一家以?xún)|元為銷(xiāo)量單位的公司么？如果承載不起，我們的百年企業(yè)夢(mèng)豈不是白話(huà)嗎？

如果我們現在承載不起，我們是否可以進(jìn)步？可以學(xué)習？只要我們堅持理想。

規劃2019

回顧2018，公司有成績(jì)，展望2019，公司需要更大成績(jì)。2019年公司計劃事項如下：

    銷(xiāo)售計劃

2019年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)總銷(xiāo)售額突破X萬(wàn)元

展望2019，公司最主要事項只有一件，公司全部力量也必將圍繞這一件事展開(kāi)——銷(xiāo)售額X萬(wàn)元人民幣。

2019年資金缺口——X萬(wàn)元

投資計劃

X

注：投資計劃中，其中多項不會(huì )落實(shí)，目前需要落實(shí)的是新廠(chǎng)區的圍墻修建，其次是展會(huì )投資、專(zhuān)利和9001質(zhì)量體系認證。

2019年市場(chǎng)預測

對于國家及世界大形勢，限于我資歷、學(xué)識不敢妄加臆測，所以對于大形勢我們只能假設一個(gè)前提，即經(jīng)濟形勢可能稍好，也可能稍遜于2018年，但總體對公司影響不大。現在我只能根據公司自身情況及往期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)以及對行業(yè)的判斷、對未來(lái)做簡(jiǎn)單的、大膽的且切合實(shí)際的分析預測。

首先需申明公司2018年設定的將主營(yíng)業(yè)務(wù)分為內燃機過(guò)濾業(yè)務(wù)與工業(yè)過(guò)濾業(yè)務(wù)的方向將有改變，2018年經(jīng)過(guò)綜合各方意見(jiàn)，通過(guò)學(xué)習與分析，公司將主營(yíng)業(yè)務(wù)重心轉到內燃機過(guò)濾系統，公司所有資源力量將向其傾斜。

2018年，通過(guò)外出學(xué)習，公司開(kāi)發(fā)一系列高端產(chǎn)品。

2015年10月，公司于北京參加了第一次全國汽配展會(huì )，通過(guò)參展結識了全國眾多經(jīng)銷(xiāo)商，產(chǎn)品也第一次真正實(shí)現“走出家門(mén)”。

2019年5月，公司又將赴京參展，歷經(jīng)四年，從體制、到人員、到產(chǎn)品，公司已經(jīng)有了巨大的變化和發(fā)展，2019年的北京展會(huì )我們已經(jīng)由前期的小標展晉升為特裝展臺，這本身就證明了四年的發(fā)展與壯大，參展期間公司將推出一系列高端產(chǎn)品。

在公司人員越來(lái)越具有專(zhuān)業(yè)化水平及產(chǎn)品形象推廣做得更加到位的前提下，我完全有理由相信2019年的春季展會(huì )將會(huì )迎來(lái)大跨步發(fā)展。

結語(yǔ)

新的一年里，我將繼續保持艱苦創(chuàng )業(yè)精神，繼續保持努力奮斗的決心，并始終把為股東創(chuàng )造利潤作為最主要工作目的。在此，我希望各位股東能夠繼續支持公司發(fā)展，在公司現實(shí)情況是剛剛成立不久各方面業(yè)務(wù)還未拓展好這一前提下，給公司一定的發(fā)展時(shí)間，給公司足夠信心。我向各位保證，公司管理層必將為各位股東帶來(lái)豐厚的投資回報。

濟寧市未來(lái)過(guò)濾系統有限公司董事會(huì )

報告人：孟浩

2019/1/10